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集團(tuán)公司動態(tài)
中國鐵物重返銀行間債券市場
發(fā)布日期：
2021-09-16
9月14日，中國鐵物所屬中鐵物總控股股份有限公司成功發(fā)行了一期定向債務(wù)融資工具（簡稱PPN），發(fā)行主體評級AAA，規(guī)模5億元，期限3年，票面利率4.4%。本期PPN的成功發(fā)行，標(biāo)志著中國鐵物時隔5年后重返銀行間債券市場。
2016年4月，中國鐵物因發(fā)生鋼貿(mào)風(fēng)險事件實施債務(wù)重組，公司債券能否按期兌付問題曾經(jīng)引起債券市場和新聞媒體的高度關(guān)注。在多方支持下，中國鐵物采取資產(chǎn)盤活、清欠清收、實施市場化債轉(zhuǎn)股，積極回歸鐵路主業(yè)，強化經(jīng)營管理，深化改革發(fā)展等一系列強有力措施，積極籌措償債資金，如期兌付全部債券，并于2021年7月5日償還剩余重組債務(wù)，提前結(jié)束債務(wù)重組，守住了不發(fā)生金融風(fēng)險的底線，促進(jìn)了債券市場的穩(wěn)定。并且中國鐵物生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)效益實現(xiàn)“五連盈”、“五連增”，財務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，并于2021年1月8日實現(xiàn)主業(yè)在深交所成功上市。
繼上年末成功發(fā)行10億元私募債后，本次投資人包括中銀等金融機(jī)構(gòu)超額認(rèn)購并成功發(fā)行5億元PPN，標(biāo)志著中國鐵物的公司信用得到恢復(fù)并獲得市場認(rèn)可。
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